汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj)中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,827.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8090元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率773.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数C | ||||
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,132.80万 | 87.02% |
| (其中) 股票 | 7,132.80万 | 87.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.79万 | 1.12% |
| (其中) 债券 | 91.79万 | 1.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 964.27万 | 11.76% |
| 4 | 其他资产 | 7.76万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,049.91万 | 49.41% |
| 金融业 | 570.82万 | 6.96% |
| 采矿业 | 495.03万 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.54万 | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.39万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.38万 | 2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 155.59万 | 1.90% |
| 房地产业 | 70.19万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.52万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 62.99万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 36.58万 | 0.45% |
| 建筑业 | 21.13万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.39万 | 6.98% |
| 采矿业 | 134.96万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.93万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.30万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.16万 | 0.20% |
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