汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj)中证500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7099元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.21倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数C | ||||
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 129.23万元 | 1.50% | 21.54万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 75.04万元 | 1.50% | 12.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 163.20万元 | 1.50% | 27.20万元 | 0.25% |
