汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj)中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,827.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8090元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率773.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数C | ||||
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汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
