汇添富中证500基本面增强指数A (012498.jj)中证500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7099元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.21倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证500基本面增强指数A(012498) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5,710.91万 | 7,620.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,997.51万 | 7,763.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 6,324.91万 | 8,011.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,861.16万 | 8,223.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 7,515.14万 | 8,565.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 7,975.92万 | 8,755.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 7,739.87万 | 9,037.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 7,648.08万 | 8,965.04万元 | -- |
