汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj)中证500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6939元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数A | ||||
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,509.00万 | 87.43% |
| (其中) 股票 | 6,509.00万 | 87.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 889.33万 | 11.95% |
| 4 | 其他资产 | 26.03万 | 0.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,619.61万 | 48.62% |
| 采矿业 | 469.81万 | 6.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.72万 | 4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269.60万 | 3.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.06万 | 2.90% |
| 金融业 | 202.73万 | 2.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 112.22万 | 1.51% |
| 租赁和商务服务业 | 46.96万 | 0.63% |
| 建筑业 | 28.06万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 27.61万 | 0.37% |
| 房地产业 | 25.26万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.76万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 548.91万 | 7.37% |
| 采矿业 | 250.57万 | 3.37% |
| 教育 | 123.19万 | 1.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 103.42万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.29万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.21万 | 0.86% |
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