汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj)中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,816.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7882元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数A | ||||
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-12-19 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-12-18 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-12-17 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-12-16 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-12-13 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-12-12 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-12-11 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-10 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-12-09 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-12-06 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-12-05 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-12-04 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-12-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-12-02 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-11-29 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-28 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-11-26 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-11-25 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-11-22 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-21 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-11-20 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-19 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-11-18 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-15 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-11-14 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-11-13 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-11-12 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-11-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-08 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-11-07 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-06 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-11-05 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-11-01 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-31 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-30 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-10-29 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-10-25 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-10-24 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-10-23 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-10-22 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-10-21 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-10-18 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-10-17 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-10-16 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-10-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-10-14 | 0.7746元 | 0.7746元 |
