汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj)中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6754元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数A | ||||
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-08-29 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-08-28 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-27 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-26 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-08-23 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-08-22 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-08-21 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-08-20 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-19 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-08-16 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-08-15 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-08-14 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-08-13 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-08-12 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-09 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-08-08 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-08-07 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-08-06 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-08-05 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-02 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-08-01 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-31 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-30 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-29 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-26 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-25 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-24 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-07-23 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-22 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-19 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-18 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-16 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-15 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-12 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-11 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-07-10 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-09 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-08 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-05 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-04 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-03 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-02 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-01 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-28 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-27 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-26 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-25 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-24 | 0.7396元 | 0.7396元 |
