汇添富中证500基本面增强指数C (012499.jj)中证500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6939元基金经理顾耀强 、 温琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证500基本面增强指数A | ||||
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汇添富中证500基本面增强指数C(012499) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,691.73万 | 2,308.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,785.69万 | 2,358.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,864.90万 | 2,405.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,019.19万 | 2,460.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 2,169.39万 | 2,507.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2,258.62万 | 2,509.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 2,225.78万 | 2,625.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 2,191.98万 | 2,591.00万元 | -- |
