博时汇荣回报混合C (012501.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6359元基金经理吴渭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇荣回报混合A | ||||
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博时汇荣回报混合C(012501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-29 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-26 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-25 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-24 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-23 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-22 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-19 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-18 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-17 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-16 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-07-15 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-12 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-11 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-10 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-09 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-08 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-05 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-04 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-03 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-02 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-07-01 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-28 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-06-27 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-26 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-06-25 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-24 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-21 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-06-20 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-06-19 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-06-18 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-17 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-14 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-13 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-12 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-06-11 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-07 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-06-06 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-06-05 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-04 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-03 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-31 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-05-30 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-05-29 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-05-28 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-05-27 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-05-24 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-05-23 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-05-22 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-21 | 0.7174元 | 0.7174元 |
