银华安盛混合 (012502.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5789元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.86% |
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银华安盛混合(012502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-26 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-25 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-24 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-23 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-22 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-19 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-18 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-17 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-16 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-15 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-12 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-11 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-10 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-09 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-08 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-07-05 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-04 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-03 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-02 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-01 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-06-28 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-27 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-06-26 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-25 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-06-24 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-21 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-20 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-19 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-18 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-17 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-14 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-13 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-12 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-11 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-06-07 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-06 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-06-05 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-06-04 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-06-03 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-05-31 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-05-30 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-05-29 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-05-28 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-05-27 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-05-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-05-23 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-05-22 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-05-21 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-05-20 | 0.6865元 | 0.6865元 |
