华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9842元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.17亿 | 93.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,940.40万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 3,940.40万 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 554.29万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 386.64万 | 0.50% |
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