华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9842元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 132.20万元 | 0.60% | 61.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 347.77万元 | 0.60% | 178.27万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 186.57万元 | 0.60% | 99.48万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 496.99万元 | 0.60% | 286.37万元 | 0.15% |
