华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9842元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 7.53亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.39亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 9.10亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.50亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 11.80亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 13.36亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 14.72亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 20.17亿 | 20.40亿元 | -- |
