华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (012505.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9842元基金经理袁冠群 、 杨志远管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(012505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-08-23 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-08-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-08-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-08-20 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-19 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-08-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-08-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-08-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-07 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-06 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-08-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-01 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-29 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-08 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-02 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-01 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-27 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-21 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
