国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6591元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率42.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.06% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合C | ||||
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.59亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 3.59亿 | 90.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,234.51万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 2,234.51万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,374.23万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 66.91万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 52.13% |
| 金融业 | 5,021.70万 | 12.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 960.63万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 532.25万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 250.20万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.52%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,743.75万 | 11.97% |
| 消费者非必需品 | 2,027.97万 | 5.12% |
| 能源 | 1,022.20万 | 2.58% |
| 房地产 | 659.87万 | 1.67% |
| 基础材料 | 69.45万 | 0.18% |
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