国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6473元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率40.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.20% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合C | ||||
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.89% | 6,393.43万元 | 9,764.72万元 | 3.59亿元 | 3.85亿元 |
| 2023-12-31 | 42.79% | 1.28亿元 | 2.62亿元 | 4.26亿元 | 4.43亿元 |
| 2023-06-30 | 36.42% | 6,605.32万元 | 1.53亿元 | 5.22亿元 | 5.49亿元 |
| 2022-12-31 | 43.08% | 3.10亿元 | 3.46亿元 | 6.62亿元 | 6.84亿元 |
