国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6473元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率40.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.20% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合C | ||||
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3.85亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 4.43亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.22亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 5.49亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 6.17亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 6.84亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 6.43亿 | 8.13亿元 | -- |
