国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6591元基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率42.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.06% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合C | ||||
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-25 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-23 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-19 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-18 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-17 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-07-16 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-15 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-12 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-11 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-10 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-09 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-08 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-05 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-04 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-03 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-02 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-01 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-28 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-06-27 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-26 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-06-25 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-24 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-21 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-20 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-19 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-18 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-17 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-06-14 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-13 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-12 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-06-11 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-06-07 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-06 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-05 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-06-04 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-06-03 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-05-31 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-05-30 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-05-29 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-05-28 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-05-27 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-05-24 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-05-23 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-05-22 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-21 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-05-17 | 0.7558元 | 0.7558元 |
