国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8064元持有人户数12.82万基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率40.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合C | ||||
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-09-27 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-09-26 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-09-25 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-09-24 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-09-23 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-09-20 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-09-19 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-09-18 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-09-13 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-09-12 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-09-11 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-09-10 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-09-09 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-09-06 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-09-05 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-09-04 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-09-03 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-09-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-08-30 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-08-29 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-08-28 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-27 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-08-26 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-23 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-08-22 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-21 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-08-20 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-19 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-16 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-15 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-08-14 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-13 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-12 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-09 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-08 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-08-07 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-08-06 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-05 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-02 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-01 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-31 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-30 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-29 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-25 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-07-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-23 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-22 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-07-19 | 0.6881元 | 0.6881元 |
