国富优质企业一年持有期混合C (012511.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6453元基金经理徐荔蓉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金国富优质企业一年持有期混合A | ||||
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国富优质企业一年持有期混合C(012511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-29 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-08-28 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-08-27 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-08-26 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-08-23 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-22 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-21 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-08-20 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-19 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-08-16 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-08-15 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-08-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-13 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-12 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-09 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-08 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-08-07 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-08-06 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-05 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-08-02 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-08-01 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-07-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-30 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-29 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-26 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-25 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-24 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-07-23 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-22 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-07-19 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-17 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-16 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-15 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-12 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-11 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-10 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-09 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-08 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-05 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-04 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-03 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-02 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-01 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-28 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-27 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-26 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-25 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-24 | 0.6910元 | 0.6910元 |
