嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） (012512.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-25 | 退市时间 | 2024-06-25 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.94% | ||
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嘉实养老目标日期2045五年持有期混合（FOF）(012512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-21 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-20 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-06-19 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-17 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-14 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-13 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-12 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-06-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-05 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-06-04 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-03 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-31 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-05-30 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-05-29 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-05-28 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-05-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-05-23 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-05-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-05-21 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-05-20 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-05-17 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-05-16 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-05-15 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-05-14 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-05-13 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-05-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-05-09 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-04-25 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-04-18 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-04-17 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-04-16 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-04-15 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-04-12 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-04-11 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-04-10 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-04-09 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-04-08 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-04-01 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-03-29 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-03-28 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-03-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-03-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-03-25 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-03-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-03-21 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-03-20 | 0.7933元 | 0.7933元 |
