国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A (012516.jj)细分机械国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6906元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C目标基金国泰中证细分机械设备产业主题ETF | ||||
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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-11 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-07 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-06-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-05 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-04 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-06-03 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-05-31 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-05-30 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-05-29 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-28 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-05-27 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-05-24 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-05-23 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-05-22 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-05-21 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-05-20 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-17 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-05-16 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-05-15 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-05-14 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-05-13 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-05-10 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-09 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-05-08 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-05-07 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-05-06 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-04-30 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-04-29 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-04-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-04-25 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-04-24 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-04-23 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-04-22 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-04-19 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-04-18 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-04-17 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-04-16 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-04-15 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-04-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-04-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-04-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-04-09 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-04-08 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-04-03 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-04-02 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-04-01 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-03-29 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-03-28 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-03-27 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-03-26 | 0.7158元 | 0.7158元 |
