景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF (012518.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7884元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 805.46万 | 8.65% |
| (其中) 股票 | 805.46万 | 8.65% | |
| 2 | 基金投资 | 7,750.28万 | 83.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 417.98万 | 4.49% |
| (其中) 债券 | 417.98万 | 4.49% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 334.35万 | 3.59% |
| 5 | 其他资产 | 2.40万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 234.23万 | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.13万 | 1.68% |
| 采矿业 | 125.90万 | 1.35% |
| 房地产业 | 107.46万 | 1.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.95%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 181.74万 | 1.95% |
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