景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF (012518.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7884元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.06万元 | 1.00% | 13.51万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.30万元 | 1.00% | 5.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 10.42万元 | 1.00% | 4.13万元 | 0.20% |
