景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF (012518.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7884元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518) - 基金概况
最后更新于：2024-04-23
| 基金全称 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
| 基金简称 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF |
| 基金主代码 | 012518 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-06-28 |
| 总份额 | 1.17亿 份 (2024-03-31) |
| 投资目标 | 本基金的目标日期为2040年12月31日，本基金采用成熟的资产配置策略，随着目标日期的接近，逐步降低投资组合的风险，进而调整基金资产投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例，从而追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金的大类资产配置采用战略资产配置和战术资产配置相结合的方式。以2040年作为目标日期，随着投资者生命周期的延续和目标日期期限的临近，本基金的风险逐步下降。本基金根据投资者的风险厌恶的变化及资本市场成熟度的演化构建了风险下滑曲线。2、基金投资策略基金管理人依托专业的研究能力，综合采用定量分析及定性研究相结合的方法，首先初步筛选满足养老目标基金的子基金；再根据七大指标对子基金进行定量及定性的分析，从而综合评价及打分并纳入基金库；最后精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。3、子基金投资组合风险控制策略基金管理人每日跟踪子基金投资组合，每月对子基金投资组合表现进行回顾分析，并定期对子基金投资组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析，并估算子基金投资组合中整体的个股和行业持仓情况。4、债券投资策略出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。5、股票及港股通标的股票投资策略本基金在进行国内依法发行上市的股票及港股通标的股票投资时，主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股产出投资组合。6、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。7、资产支持证券的投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率× X + 中证全债指数收益率（1-X）。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只养老目标日期基金。以2040年12月31日为目标日期，本基金的风险与收益水平会随着投资者目标日期期限的临近而逐步降低。在前期，本基金设定的长期目标波动率适中，进而权益类资产配置比例适中。随后，本基金会逐步降低长期目标波动率并调整各类资产资产配置比例，相应预期风险及收益水平将逐步降低。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
