景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF (012518.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7884元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率83.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
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景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 9,294.68万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 9,179.57万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,181.60万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 9,267.81万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 5,717.06万 | 6,393.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 3,702.02万 | 4,280.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 2,069.87万 | 2,378.89万元 | -- |
