大成核心趋势混合A (012519.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8921元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合C | ||||
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大成核心趋势混合A(012519) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.84亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 7.84亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,829.37万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 145.92万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 45.57% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 12.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,693.27万 | 2.01% |
| 批发和零售业 | 1,312.17万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.77万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 458.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.55%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.80亿 | 21.31% |
| 工业 | 5,800.77万 | 6.88% |
| 科技 | 2,551.50万 | 3.02% |
| 通讯 | 293.14万 | 0.35% |
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