大成核心趋势混合A (012519.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9094元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率94.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成核心趋势混合A(012519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 500.48万元 | 1.50% | 83.41万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,390.48万元 | 1.50% | 202.79万元 | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 832.96万元 | 1.50% | 111.06万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,273.65万元 | 1.50% | 303.15万元 | 0.20% |
