大成核心趋势混合A (012519.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9188元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率94.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合C | ||||
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大成核心趋势混合A(012519) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.05亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6.76亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.87亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6.59亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.38亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 7.70亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 8.99亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.51亿 | 9.50亿元 | -- |
