大成核心趋势混合A (012519.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8921元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合C | ||||
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大成核心趋势混合A(012519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-26 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-25 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-23 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-22 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-19 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-16 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-15 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-05 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-04 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-27 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-24 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-19 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-17 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
