大成核心趋势混合A (012519.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9188元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率94.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成核心趋势混合C | ||||
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大成核心趋势混合A(012519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-23 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-12-20 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-12-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-12-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-13 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-12-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-06 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-05 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-12-04 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-02 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-11-28 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-11-27 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-11-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-11-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-11-18 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-15 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-14 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-11-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-12 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-01 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-31 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-30 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-10-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-25 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-24 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
