国联高质量成长混合A (012523.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,647.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6946元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合C | ||||
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国联高质量成长混合A(012523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-12-20 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-12-19 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-12-18 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-12-17 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-16 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-12 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-12-11 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-12-10 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-12-09 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-12-06 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-12-05 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-12-04 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-12-03 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-12-02 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-28 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-27 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-11-26 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-11-25 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-22 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-11-21 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-11-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-19 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-18 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-11-15 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-14 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-13 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-11-12 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-11 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-11-08 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-07 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-06 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-05 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-04 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-11-01 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-10-31 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-30 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-10-29 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-10-28 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-10-25 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-10-24 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-10-23 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-10-22 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-10-21 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-10-18 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-10-17 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-10-16 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-10-15 | 0.6934元 | 0.6934元 |
