国联高质量成长混合A (012523.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6534元基金经理甘传琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率454.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.56% |
| 相关基金: | 主从基金国联高质量成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联高质量成长混合A(012523) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-29 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-26 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-07-25 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-07-24 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-23 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-07-22 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-07-19 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-18 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-17 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-12 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-07-11 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-07-10 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-09 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-08 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-05 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-04 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-03 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-02 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-01 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-28 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-27 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-06-26 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-25 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-24 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-06-21 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-20 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-19 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-06-18 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-17 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-06-14 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-13 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-12 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-11 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-06-07 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-06-06 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-05 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-06-04 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-06-03 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-05-31 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-05-30 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-05-29 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-05-28 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-27 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-05-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-23 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-05-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-21 | 0.7062元 | 0.7062元 |
