永赢惠添盈一年混合 (012530.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,831.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8161元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率473.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢惠添盈一年混合(012530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,895.15万 | 46.51% |
| (其中) 股票 | 7,895.15万 | 46.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 951.20万 | 5.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,022.78万 | 11.92% |
| 4 | 其他资产 | 6,106.67万 | 35.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.62%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,957.93万 | 23.32% |
| 制造业 | 1,667.94万 | 9.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 421.71万 | 2.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,211.50万 | 7.14% |
| 公用事业 | 451.31万 | 2.66% |
| 房地产 | 184.76万 | 1.09% |
加载中......
