永赢惠添盈一年混合 (012530.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8716元持有人户数5,831.00基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率473.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
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永赢惠添盈一年混合(012530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 73.79% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 73.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,026.23万 | 25.82% |
| 3 | 其他资产 | 60.57万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.08%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,795.52万 | 17.93% |
| 制造业 | 2,770.82万 | 17.77% |
| 采矿业 | 156.46万 | 1.00% |
| 房地产业 | 139.02万 | 0.89% |
| 教育 | 74.59万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,700.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,006.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.71%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 4,342.56万 | 27.85% |
| 日常消费品 | 1,226.13万 | 7.86% |
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