永赢惠添盈一年混合 (012530.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,831.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8763元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率473.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
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永赢惠添盈一年混合(012530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-11 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-08 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-07 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-04 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-01 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-31 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-10-30 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-29 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-28 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-25 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-10-21 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-10-18 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-10-17 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-10-16 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-15 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-10-14 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-10-11 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-10 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-10-09 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-10-08 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-09-30 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-09-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-09-26 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-09-25 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-09-24 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-09-23 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-09-20 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-09-19 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-09-18 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-09-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-09-12 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-09-11 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-09-10 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-09-09 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-09-06 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-05 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-09-04 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-09-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-09-02 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-30 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-08-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-08-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
