永赢惠添盈一年混合 (012530.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8716元持有人户数5,831.00基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率473.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
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永赢惠添盈一年混合(012530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-09-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-09-26 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-09-25 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-09-24 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-09-23 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-09-20 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-09-19 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-09-18 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-09-13 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-09-12 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-09-11 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-09-10 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-09-09 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-09-06 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-09-05 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-09-04 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-09-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-09-02 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-30 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-08-29 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-27 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-08-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-08-23 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-08-22 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-21 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-08-20 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-16 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-08-15 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-14 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-13 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-12 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-09 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-08 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-08-07 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-08-06 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-05 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-02 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-08-01 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-07-31 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-30 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-29 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-26 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-25 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-24 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-23 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-07-22 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-19 | 0.8216元 | 0.8216元 |
