永赢惠添盈一年混合 (012530.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,831.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8161元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率473.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% |
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永赢惠添盈一年混合(012530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-12-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-12-23 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-12-20 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-12-18 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-12-17 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-12-16 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-13 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-12-12 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-12-11 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-12-10 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-12-09 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-12-06 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-05 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-12-04 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-12-03 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-12-02 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-11-29 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-11-28 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-27 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-11-26 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-11-25 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-11-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-11-21 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-20 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-11-19 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-11-18 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-15 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-11-14 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-13 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-12 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-11 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-08 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-07 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-11-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-04 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-11-01 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-10-31 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-10-30 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-29 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-28 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-10-25 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-10-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-10-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-10-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-10-21 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-10-18 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-10-17 | 0.8195元 | 0.8195元 |
