永赢惠添盈一年混合 (012530.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,831.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8763元基金经理许拓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率473.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
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永赢惠添盈一年混合(012530) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1.59亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1.54亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.54亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.73亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 2.02亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 2.01亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 2.26亿 | 2.59亿元 | -- |
