万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22当前净值0.5643 (2025-04-09) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.89% | |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | ||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.08亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 7.08亿 | 93.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,019.11万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 1,019.11万 | 1.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,093.34万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 8.81万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.88亿 | 51.12% |
| 医疗保健 | 2.15亿 | 28.36% |
| 非必需消费品 | 6,282.97万 | 8.28% |
| 通信服务 | 4,159.21万 | 5.48% |
| 工业 | 8.80万 | 0.01% |
| 材料 | 5.26万 | 0.007% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.88亿 | 51.12% |
| 医疗保健 | 2.15亿 | 28.36% |
| 非必需消费品 | 6,282.97万 | 8.28% |
| 通信服务 | 4,159.21万 | 5.48% |
| 工业 | 8.80万 | 0.01% |
| 材料 | 5.26万 | 0.007% |
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