万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22当前净值0.5643 (2025-04-09) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.89% | |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 98.93% | 1.07% | 2.43万 | 7,115.72元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.01% | 0.99% | 2.74万 | 5,756.47元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.02% | 0.98% | 3.08万 | 6,976.61元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.06% | 0.94% | 3.60万 | 7,616.59元 | -- |
