万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22当前净值0.5344 (2025-04-08) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.20% | |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | ||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-08 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2025-04-07 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2025-04-03 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2025-04-02 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2025-04-01 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2025-03-31 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2025-03-28 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2025-03-27 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2025-03-26 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2025-03-25 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2025-03-24 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2025-03-21 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2025-03-20 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2025-03-19 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2025-03-18 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2025-03-17 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2025-03-14 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2025-03-13 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2025-03-12 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-03-11 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2025-03-10 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2025-03-07 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2025-03-06 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2025-03-05 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2025-03-04 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2025-03-03 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2025-02-28 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2025-02-27 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2025-02-26 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-02-25 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-02-24 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2025-02-21 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2025-02-20 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2025-02-19 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2025-02-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2025-02-17 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-02-14 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2025-02-13 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2025-02-12 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2025-02-11 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2025-02-10 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2025-02-07 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2025-02-06 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2025-02-05 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2025-01-27 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2025-01-24 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2025-01-23 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2025-01-22 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2025-01-21 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2025-01-20 | 0.5404元 | 0.5404元 |
