万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.4283元基金经理黄兴亮管理费用率1.80%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-25.09% |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | ||||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-08-28 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-08-27 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2024-08-26 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-08-23 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-08-22 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-08-21 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-08-20 | 0.4248元 | 0.4248元 |
| 2024-08-19 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-08-16 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2024-08-15 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-08-14 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-08-13 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-08-12 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2024-08-09 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-08-08 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-08-07 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-08-06 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-08-05 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-08-02 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-08-01 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-31 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-30 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-07-29 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-07-26 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-07-25 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-07-24 | 0.4428元 | 0.4428元 |
| 2024-07-23 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-07-22 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-07-19 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-07-18 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-07-17 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-07-16 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-07-15 | 0.4419元 | 0.4419元 |
| 2024-07-12 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-07-11 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-07-10 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-07-09 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-07-08 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2024-07-05 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2024-07-04 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-07-03 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-07-02 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-07-01 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-06-28 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-06-27 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-06-26 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-06-25 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-06-24 | 0.4378元 | 0.4378元 |
| 2024-06-21 | 0.4347元 | 0.4347元 |
