万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5402元基金经理黄兴亮管理费用率1.80%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | ||||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-12-18 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-12-17 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-12-16 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-12-13 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-12-12 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-12-11 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-12-10 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-12-09 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-12-06 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-12-05 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-12-04 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-12-03 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-12-02 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-11-29 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-11-28 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-11-27 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-11-26 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-11-25 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-22 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-11-21 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-20 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-11-19 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-11-18 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-11-15 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-11-14 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-11-13 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-11-12 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-11-11 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-11-08 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-11-07 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-11-06 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-11-05 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-11-04 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-11-01 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-10-31 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-10-30 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-10-29 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-10-28 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-10-25 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-10-24 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-10-23 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-10-22 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-10-21 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-10-18 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-10-17 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-10-16 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-10-15 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-10-14 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-10-11 | 0.5099元 | 0.5099元 |
