万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 总资产规模 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22当前净值0.5344 (2025-04-08) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.20% | |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | ||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.73亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.59亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 1.58亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.15亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.13亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 2.74亿 | 4.58亿元 | -- |
