万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值0.5402元基金经理黄兴亮管理费用率1.80%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | ||||
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.59亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 1.58亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.15亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.13亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 2.74亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 3.15亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 3.38亿 | 5.15亿元 | -- |
