华宝化工ETF联接C (012538.jj)细分化工华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5309元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.54% |
| 相关基金: | 主从基金华宝化工ETF联接A目标基金华宝化工ETF | ||||
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华宝化工ETF联接C(012538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-07-25 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-24 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-07-23 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-22 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-19 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-07-18 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-17 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-16 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-07-15 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-12 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-11 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-07-10 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-09 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-07-08 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-07-05 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-04 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-03 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-02 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-07-01 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-28 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-06-27 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-26 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-06-25 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-24 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-06-21 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-20 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-06-19 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-06-18 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-17 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-06-14 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-06-13 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-06-12 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-06-11 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-06-07 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-06-06 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-06-05 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-06-04 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-06-03 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-31 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-05-30 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-29 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-05-28 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-05-27 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-05-24 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-05-23 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-05-22 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-05-21 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-05-20 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-05-17 | 0.6195元 | 0.6195元 |
