金鹰产业升级混合C (012542.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,574.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4694元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业升级混合A | ||||
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金鹰产业升级混合C(012542) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.16亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 8.16亿 | 89.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,488.85万 | 9.28% |
| 3 | 其他资产 | 1,331.56万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.40亿 | 48.16% |
| 房地产业 | 2.30亿 | 25.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,226.20万 | 2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,825.68万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.47%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 6,358.84万 | 6.95% |
| 非日常生活消费品 | 4,127.42万 | 4.51% |
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