金鹰产业升级混合C (012542.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,574.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4694元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业升级混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰产业升级混合C(012542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 513.83万元 | 1.50% | 85.64万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,810.53万元 | 1.50% | 301.75万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,107.67万元 | 1.50% | 184.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,899.20万元 | 1.50% | 483.20万元 | 0.25% |
