金鹰产业升级混合C (012542.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,574.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4694元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业升级混合A | ||||
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金鹰产业升级混合C(012542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-12-26 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-12-25 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-12-24 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-12-23 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-12-20 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-12-19 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-12-18 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-12-17 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-12-16 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-12-13 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-12-12 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-12-11 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-12-10 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-12-09 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-12-06 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-12-05 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-12-04 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-12-03 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-12-02 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-11-29 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-11-28 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-11-27 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-11-26 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-11-25 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-11-22 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-11-21 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-11-20 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-11-19 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-11-18 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-11-15 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-11-14 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-11-13 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-11-12 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-11-11 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-11-08 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-11-07 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-11-06 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-11-05 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-11-04 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-11-01 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-10-31 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-10-30 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-10-29 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-10-28 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-10-25 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-10-24 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-10-23 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-10-22 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-10-21 | 0.5015元 | 0.5015元 |
