金鹰产业升级混合C (012542.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,574.00 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4694元基金经理韩广哲 、 欧阳娟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰产业升级混合A | ||||
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金鹰产业升级混合C(012542) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.49元 | 3,732.22万 | 7,641.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 3,368.26万 | 7,994.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,659.98万 | 8,239.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46元 | 3,825.23万 | 8,370.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,387.12万 | 8,607.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 5,639.02万 | 8,737.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 5,687.05万 | 8,994.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 6,123.68万 | 9,138.46万元 | -- |
