嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj)CS新能车嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4169元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证新能源汽车指数A | ||||
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 93.84% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 93.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,466.55万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 151.33万 | 0.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 89.87% |
| 采矿业 | 969.79万 | 2.28% |
| 金融业 | 715.69万 | 1.68% |
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