嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj)CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5.52万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5166元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证新能源汽车指数A | ||||
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-12-26 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-12-25 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-12-24 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-12-23 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-12-20 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-12-19 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-12-18 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-12-17 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-12-16 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-12-13 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-12-12 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-12-11 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-12-10 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-12-09 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-12-06 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-12-05 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-12-04 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-12-03 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-12-02 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-11-29 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-11-28 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-11-27 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-11-26 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-11-25 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-11-22 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-11-21 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-11-20 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-11-19 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-11-18 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-11-15 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-11-14 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-11-13 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-11-12 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-11-11 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-11-08 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-11-07 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-11-06 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-11-05 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-11-04 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-11-01 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-10-31 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-10-30 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-10-29 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-10-28 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-10-25 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-10-24 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-10-23 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-10-22 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-10-21 | 0.5031元 | 0.5031元 |
