嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj)CS新能车嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4169元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证新能源汽车指数A | ||||
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-07-25 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-07-24 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-07-23 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-07-22 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-07-19 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-07-18 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2024-07-17 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-07-16 | 0.4243元 | 0.4243元 |
| 2024-07-15 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2024-07-12 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-07-11 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-07-10 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2024-07-09 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-07-08 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-07-05 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-07-04 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-07-03 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-07-02 | 0.4197元 | 0.4197元 |
| 2024-07-01 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2024-06-28 | 0.4256元 | 0.4256元 |
| 2024-06-27 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-06-26 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-06-25 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-06-24 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-06-21 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-06-20 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-06-19 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-06-18 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-06-17 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-06-14 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-06-13 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-06-12 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-06-11 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-06-07 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-06-06 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-06-05 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-06-04 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-06-03 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-05-31 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-05-30 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-05-29 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-05-28 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-05-27 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-05-24 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-05-23 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-05-22 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-05-21 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-05-20 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-05-17 | 0.4789元 | 0.4789元 |
