嘉实中证新能源汽车指数C (012544.jj)CS新能车 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5.52万 | 成立日期 | 2021-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5166元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证新能源汽车指数A | ||||
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嘉实中证新能源汽车指数C(012544) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.52元 | 4.16亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 3.69亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.28亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 5.55亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.30亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 7.81亿 | 12.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 6.38亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 3.54亿 | 5.09亿元 | -- |
