南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,690.00 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5031元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,741.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 8,741.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 5.82亿 | 86.53% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,044.27万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 3,044.27万 | 4.53% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 774.07万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 5,239.80万 | 7.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,741.00 | 0.00% |
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