南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj)中证银行南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4102元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1.17亿 | 8,391.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 8,863.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1,793.70万 | 1,516.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,500.43万 | 1,184.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,880.29万 | 1,553.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1,344.43万 | 1,133.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 1,251.16万 | 1,028.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1,518.97万 | 1,288.13万元 | -- |
