南方中证银行ETF发起联接E (012547.jj)中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3948元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.14% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接I目标基金南方中证银行ETF | ||||
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南方中证银行ETF发起联接E(012547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.00万元 | 0.50% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.72万元 | 0.50% | 6.34万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.99万元 | 0.50% | 4.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 72.32万元 | 0.50% | 14.46万元 | 0.10% |
